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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/21-2024/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 39,100 | 9,550.00 | 373,405,000 | 10,385.00 | 406,053,500 | 3.55 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 97,500 | 3,263.00 | 318,142,500 | 3,686.00 | 359,385,000 | 3.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,100 | 65,800.00 | 335,580,000 | 64,720.00 | 330,072,000 | 2.88 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 120,200 | 2,552.50 | 306,810,500 | 2,551.50 | 306,690,300 | 2.68 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 48,000 | 5,702.00 | 273,696,000 | 5,564.00 | 267,072,000 | 2.33 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,400 | 23,500.00 | 267,900,000 | 23,310.00 | 265,734,000 | 2.32 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 46,500 | 5,972.00 | 277,698,000 | 5,554.00 | 258,261,000 | 2.26 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 29,300 | 8,019.00 | 234,956,700 | 8,810.00 | 258,133,000 | 2.25 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 76,100 | 3,181.00 | 242,074,100 | 3,136.00 | 238,649,600 | 2.08 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 32,200 | 7,587.00 | 244,301,400 | 7,384.00 | 237,764,800 | 2.08 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,469,200 | 147.00 | 215,972,400 | 153.40 | 225,375,280 | 1.97 |
| 12 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 46,400 | 4,978.00 | 230,979,200 | 4,749.00 | 220,353,600 | 1.92 |
| 13 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 40,700 | 4,800.00 | 195,360,000 | 4,950.00 | 201,465,000 | 1.76 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 9,600 | 20,115.00 | 193,104,000 | 19,260.00 | 184,896,000 | 1.61 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 80,900 | 2,321.50 | 187,809,350 | 2,197.50 | 177,777,750 | 1.55 |
| 16 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 20,300 | 7,968.00 | 161,750,400 | 8,240.00 | 167,272,000 | 1.46 |
| 17 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 758,000 | 187.70 | 142,276,600 | 193.10 | 146,369,800 | 1.28 |
| 18 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 55,800 | 2,212.00 | 123,429,600 | 2,604.00 | 145,303,200 | 1.27 |
| 19 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 45,700 | 3,092.00 | 141,304,400 | 2,866.00 | 130,976,200 | 1.14 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 49,600 | 2,352.00 | 116,659,200 | 2,547.00 | 126,331,200 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 25,200 | 5,053.00 | 127,335,600 | 4,868.00 | 122,673,600 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 28,800 | 4,250.00 | 122,400,000 | 4,219.00 | 121,507,200 | 1.06 |
| 23 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 28,800 | 4,276.00 | 123,148,800 | 4,083.00 | 117,590,400 | 1.02 |
| 24 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,400 | 18,765.00 | 120,096,000 | 18,095.00 | 115,808,000 | 1.01 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 44,600 | 2,783.50 | 124,144,100 | 2,510.00 | 111,946,000 | 0.97 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 31,900 | 3,278.00 | 104,568,200 | 3,367.00 | 107,407,300 | 0.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 15,900 | 7,022.00 | 111,649,800 | 6,598.00 | 104,908,200 | 0.91 |
| 28 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 26,200 | 3,983.00 | 104,354,600 | 3,887.00 | 101,839,400 | 0.89 |
| 29 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,600 | 63,330.00 | 101,328,000 | 63,540.00 | 101,664,000 | 0.88 |
| 30 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,500 | 38,310.00 | 95,775,000 | 40,600.00 | 101,500,000 | 0.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.02 |
| 鉱業 | 0.48 | ||
| 建設業 | 1.93 | ||
| 食料品 | 3.71 | ||
| パルプ・紙 | 0.03 | ||
| 化学 | 6.56 | ||
| 医薬品 | 6.52 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.56 | ||
| ゴム製品 | 0.86 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.66 | ||
| 鉄鋼 | 0.79 | ||
| 非鉄金属 | 0.94 | ||
| 金属製品 | 0.36 | ||
| 機械 | 7.32 | ||
| 電気機器 | 18.50 | ||
| 輸送用機器 | 5.89 | ||
| 精密機器 | 3.90 | ||
| その他製品 | 3.53 | ||
| 陸運業 | 1.29 | ||
| 海運業 | 0.93 | ||
| 空運業 | 0.24 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.07 | ||
| 情報・通信業 | 8.31 | ||
| 卸売業 | 6.51 | ||
| 小売業 | 4.97 | ||
| 銀行業 | 3.18 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.24 | ||
| 保険業 | 2.33 | ||
| その他金融業 | 1.21 | ||
| 不動産業 | 0.95 | ||
| サービス業 | 5.87 | ||
| 合 計 | 98.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
