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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/21-2025/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 97,200 | 3,230.50 | 314,005,399 | 3,700.00 | 359,640,000 | 3.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 29,200 | 10,370.00 | 302,804,000 | 11,835.00 | 345,582,000 | 2.94 |
| 3 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 39,000 | 7,416.00 | 289,224,000 | 8,689.00 | 338,871,000 | 2.88 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 119,900 | 2,544.40 | 305,074,295 | 2,769.00 | 332,003,100 | 2.82 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,100 | 58,150.00 | 296,565,000 | 60,740.00 | 309,774,000 | 2.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 47,900 | 5,291.78 | 253,476,262 | 6,112.00 | 292,764,800 | 2.49 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 80,700 | 2,635.92 | 212,719,548 | 3,352.00 | 270,506,400 | 2.30 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,400 | 19,515.00 | 222,471,000 | 23,000.00 | 262,200,000 | 2.23 |
| 9 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 32,100 | 6,763.34 | 217,103,337 | 7,740.00 | 248,454,000 | 2.11 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,465,100 | 150.29 | 220,190,448 | 160.40 | 235,002,040 | 2.00 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 75,900 | 2,658.05 | 201,746,750 | 3,029.00 | 229,901,100 | 1.95 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 46,400 | 3,802.90 | 176,454,676 | 4,641.00 | 215,342,400 | 1.83 |
| 13 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 81,100 | 2,554.97 | 207,208,067 | 2,499.00 | 202,668,900 | 1.72 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 46,300 | 3,214.94 | 148,851,722 | 3,842.00 | 177,884,600 | 1.51 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 755,900 | 218.58 | 165,230,633 | 221.40 | 167,356,260 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 9,500 | 15,600.00 | 148,200,000 | 17,115.00 | 162,592,500 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 45,600 | 2,925.07 | 133,383,192 | 3,318.00 | 151,300,800 | 1.28 |
| 18 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 20,200 | 5,485.00 | 110,797,000 | 7,367.00 | 148,813,400 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 49,400 | 2,581.50 | 127,526,100 | 2,904.00 | 143,457,600 | 1.22 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 28,700 | 4,250.00 | 121,975,000 | 4,438.00 | 127,370,600 | 1.08 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 33,400 | 3,236.55 | 108,101,019 | 3,785.00 | 126,419,000 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 28,700 | 4,288.00 | 123,065,600 | 4,314.00 | 123,811,800 | 1.05 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 55,600 | 2,043.00 | 113,590,800 | 2,176.00 | 120,985,600 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 15,900 | 8,323.17 | 132,338,438 | 7,583.00 | 120,569,700 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 39,600 | 2,281.00 | 90,327,600 | 2,945.00 | 116,622,000 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 25,100 | 4,280.00 | 107,428,000 | 4,432.00 | 111,243,200 | 0.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,400 | 16,265.00 | 104,096,000 | 16,585.00 | 106,144,000 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 28,600 | 3,255.00 | 93,093,000 | 3,702.00 | 105,877,200 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 23,500 | 4,044.40 | 95,043,400 | 4,422.00 | 103,917,000 | 0.88 |
| 30 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 26,100 | 3,445.00 | 89,914,500 | 3,868.00 | 100,954,800 | 0.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.02 |
| 鉱業 | 0.46 | ||
| 建設業 | 1.88 | ||
| 食料品 | 3.70 | ||
| パルプ・紙 | 0.03 | ||
| 化学 | 5.96 | ||
| 医薬品 | 5.93 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.46 | ||
| ゴム製品 | 0.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.60 | ||
| 鉄鋼 | 0.74 | ||
| 非鉄金属 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 0.36 | ||
| 機械 | 7.84 | ||
| 電気機器 | 17.66 | ||
| 輸送用機器 | 6.23 | ||
| 精密機器 | 3.30 | ||
| その他製品 | 4.42 | ||
| 陸運業 | 1.29 | ||
| 海運業 | 0.95 | ||
| 空運業 | 0.28 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.07 | ||
| 情報・通信業 | 9.04 | ||
| 卸売業 | 6.75 | ||
| 小売業 | 5.03 | ||
| 銀行業 | 3.09 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.27 | ||
| 保険業 | 2.49 | ||
| その他金融業 | 1.11 | ||
| 不動産業 | 1.07 | ||
| サービス業 | 5.22 | ||
| 合 計 | 98.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
