有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】: 2023/07/19 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,700	62,530.00	293,891,000	67,800.00	318,660,000	3.47
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	62,100	4,024.00	249,890,400	3,955.00	245,605,500	2.67
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,200	15,395.00	187,819,000	19,315.00	235,643,000	2.57
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	114,100	1,813.50	206,920,350	1,908.50	217,759,850	2.37
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	24,700	7,683.00	189,770,100	8,046.00	198,736,200	2.16
6	日本	株式	信越化学工業	化学	46,100	4,046.00	186,520,600	4,297.00	198,091,700	2.16
7	日本	株式	第一三共	医薬品	42,600	4,765.00	202,989,000	4,540.00	193,404,000	2.10
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	33,300	5,728.00	190,742,400	5,678.00	189,077,400	2.06
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	41,700	4,125.00	172,012,500	4,291.00	178,934,700	1.95
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	32,000	4,992.00	159,744,000	5,586.00	178,752,000	1.95
11	日本	株式	三井物産	卸売業	39,100	4,242.00	165,862,200	4,404.00	172,196,400	1.87
12	日本	株式	任天堂	その他製品	28,800	5,516.00	158,860,800	5,936.00	170,956,800	1.86
13	日本	株式	HOYA	精密機器	9,700	14,230.00	138,031,000	17,565.00	170,380,500	1.85
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,100	23,235.00	141,733,500	26,560.00	162,016,000	1.76
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	35,500	3,791.00	134,580,500	4,290.00	152,295,000	1.66
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,900	4,469.00	142,561,100	4,721.00	150,599,900	1.64
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	47,800	2,707.50	129,418,500	3,144.00	150,283,200	1.63
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	32,100	4,482.00	143,872,200	4,421.00	141,914,100	1.54
19	日本	株式	ファナック	電気機器	25,300	4,664.00	117,999,200	4,798.00	121,389,400	1.32
20	日本	株式	SMC	機械	1,600	68,570.00	109,712,000	75,080.00	120,128,000	1.31
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,300	7,862.00	112,426,600	8,199.00	117,245,700	1.27
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	18,100	6,009.00	108,762,900	5,845.00	105,794,500	1.15
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	47,500	2,000.00	95,000,000	2,207.50	104,856,250	1.14
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	69,900	1,527.50	106,772,250	1,485.50	103,836,450	1.13
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,100	7,458.00	82,783,800	8,611.00	95,582,100	1.04
26	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	5,300	11,620.00	61,586,000	17,910.00	94,923,000	1.03
27	日本	株式	キヤノン	電気機器	25,100	2,985.50	74,936,050	3,461.00	86,871,100	0.94
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	46,800	1,617.00	75,675,600	1,819.00	85,129,200	0.92
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,400	2,879.50	78,898,300	3,040.00	83,296,000	0.90
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	14,400	5,336.00	76,838,400	5,678.00	81,763,200	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.91
		食料品	4.35
		繊維製品	0.17
		パルプ・紙	0.04
		化学	7.60
		医薬品	7.98
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.99
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.22
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.34
		機械	6.11
		電気機器	21.67
		輸送用機器	5.75
		精密機器	3.79
		その他製品	2.47
		電気・ガス業	0.52
		陸運業	0.53
		海運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	8.87
		卸売業	8.00
		小売業	4.00
		銀行業	2.10
		証券、商品先物取引業	0.42
		保険業	1.63
		その他金融業	1.01
		不動産業	1.80
		サービス業	3.50
合計			98.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算

株式

チャート