有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,800 | 49,860.00 | 239,328,000 | 53,290.00 | 255,792,000 | 2.95 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 34,400 | 6,897.00 | 237,256,800 | 6,999.00 | 240,765,600 | 2.77 |
| 3 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,300 | 57,220.00 | 188,826,000 | 59,260.00 | 195,558,000 | 2.25 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 77,700 | 2,204.50 | 171,289,650 | 2,465.00 | 191,530,500 | 2.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 50,000 | 2,745.00 | 137,250,000 | 3,694.00 | 184,700,000 | 2.13 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,600 | 14,290.00 | 151,474,000 | 17,135.00 | 181,631,000 | 2.09 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,800 | 29,315.00 | 140,712,000 | 35,470.00 | 170,256,000 | 1.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 12,400 | 10,240.00 | 126,976,000 | 13,305.00 | 164,982,000 | 1.90 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,900 | 19,615.00 | 135,343,500 | 23,665.00 | 163,288,500 | 1.88 |
| 10 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 11,300 | 12,370.00 | 139,781,000 | 13,910.00 | 157,183,000 | 1.81 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 35,700 | 4,345.00 | 155,116,500 | 4,400.00 | 157,080,000 | 1.81 |
| 12 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 16,400 | 7,268.00 | 119,195,200 | 9,129.00 | 149,715,600 | 1.72 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,900 | 20,835.00 | 122,926,500 | 25,365.00 | 149,653,500 | 1.72 |
| 14 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 39,000 | 3,541.00 | 138,099,000 | 3,745.00 | 146,055,000 | 1.68 |
| 15 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 47,300 | 2,725.00 | 128,892,500 | 2,982.50 | 141,072,250 | 1.62 |
| 16 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 34,300 | 3,885.00 | 133,255,500 | 3,873.00 | 132,843,900 | 1.53 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 45,700 | 2,565.00 | 117,220,500 | 2,871.50 | 131,227,550 | 1.51 |
| 18 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,800 | 57,870.00 | 104,166,000 | 66,320.00 | 119,376,000 | 1.37 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 14,100 | 7,754.00 | 109,331,400 | 7,808.00 | 110,092,800 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 38,400 | 2,602.50 | 99,936,000 | 2,758.50 | 105,926,400 | 1.22 |
| 21 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 5,600 | 14,900.00 | 83,440,000 | 17,765.00 | 99,484,000 | 1.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 37,900 | 2,471.00 | 93,650,900 | 2,433.00 | 92,210,700 | 1.06 |
| 23 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 18,200 | 4,353.00 | 79,224,600 | 5,044.00 | 91,800,800 | 1.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 9,400 | 7,240.00 | 68,056,000 | 9,622.00 | 90,446,800 | 1.04 |
| 25 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,300 | 6,865.00 | 77,574,500 | 7,360.00 | 83,168,000 | 0.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 53,100 | 1,361.50 | 72,295,650 | 1,533.50 | 81,428,850 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 52,900 | 1,486.50 | 78,635,850 | 1,483.50 | 78,477,150 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 32,200 | 2,064.00 | 66,460,800 | 2,256.50 | 72,659,300 | 0.83 |
| 29 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 64,500 | 877.00 | 56,566,500 | 1,112.50 | 71,756,250 | 0.82 |
| 30 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 21,100 | 3,540.00 | 74,694,000 | 3,313.00 | 69,904,300 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.94 |
| 食料品 | 3.55 | ||
| 繊維製品 | 0.42 | ||
| 化学 | 9.21 | ||
| 医薬品 | 8.41 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 0.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.95 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 0.38 | ||
| 金属製品 | 0.29 | ||
| 機械 | 7.21 | ||
| 電気機器 | 18.61 | ||
| 輸送用機器 | 7.63 | ||
| 精密機器 | 4.11 | ||
| その他製品 | 3.32 | ||
| 電気・ガス業 | 0.46 | ||
| 陸運業 | 2.80 | ||
| 空運業 | 0.48 | ||
| 情報・通信業 | 8.85 | ||
| 卸売業 | 3.81 | ||
| 小売業 | 5.14 | ||
| 銀行業 | 0.26 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.22 | ||
| その他金融業 | 0.93 | ||
| 不動産業 | 1.16 | ||
| サービス業 | 6.41 | ||
| 合 計 | 98.30 |
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