有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/14 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	32,100	8,418.00	270,217,800	9,115.00	292,591,500	3.39
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,500	50,590.00	227,655,000	53,870.00	242,415,000	2.80
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,500	48,900.00	220,050,000	48,660.00	218,970,000	2.53
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	72,500	2,803.00	203,217,500	2,931.50	212,533,750	2.46
5	日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	63,070.00	195,517,000	67,700.00	209,870,000	2.43
6	日本	株式	信越化学工業	化学	9,900	19,035.00	188,446,500	18,855.00	186,664,500	2.16
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,300	5,008.00	166,766,400	5,555.00	184,981,500	2.14
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	44,100	3,367.00	148,484,700	3,717.00	163,919,700	1.89
9	日本	株式	HOYA	精密機器	10,500	13,370.00	140,385,000	14,350.00	150,675,000	1.74
10	日本	株式	ファナック	電気機器	5,600	26,740.00	149,744,000	26,300.00	147,280,000	1.70
11	日本	株式	日本電産	電気機器	11,600	13,630.00	158,108,000	12,530.00	145,348,000	1.68
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	42,700	3,274.00	139,799,800	3,353.00	143,173,100	1.65
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,400	22,010.00	140,864,000	21,605.00	138,272,000	1.60
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	36,300	3,674.00	133,366,200	3,719.00	134,999,700	1.56
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,300	8,945.00	136,858,500	8,279.00	126,668,700	1.46
16	日本	株式	第一三共	医薬品	46,600	2,921.50	136,141,900	2,530.00	117,898,000	1.36
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	35,800	3,434.00	122,937,200	3,249.00	116,314,200	1.34
18	日本	株式	SMC	機械	1,700	65,900.00	112,030,000	65,520.00	111,384,000	1.29
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	35,300	3,012.00	106,323,600	2,984.00	105,335,200	1.22
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	19,700	4,556.00	89,753,200	4,736.00	93,299,200	1.08
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,200	7,130.00	86,986,000	7,503.00	91,536,600	1.06
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	49,400	1,653.50	81,682,900	1,797.50	88,796,500	1.02
23	日本	株式	花王	化学	13,100	7,115.00	93,206,500	6,695.00	87,704,500	1.01
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	5,200	15,430.00	80,236,000	16,310.00	84,812,000	0.98
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	49,500	1,661.00	82,219,500	1,692.00	83,754,000	0.97
26	日本	株式	資生堂	化学	10,500	7,754.00	81,417,000	7,929.00	83,254,500	0.96
27	日本	株式	小松製作所	機械	24,100	3,245.00	78,204,500	3,203.00	77,192,300	0.89
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	15,900	4,406.00	70,055,400	4,806.00	76,415,400	0.88
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	60,100	1,366.00	82,096,600	1,247.00	74,944,700	0.86
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	27,900	2,555.00	71,284,500	2,560.00	71,424,000	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.99
		食料品	3.58
		繊維製品	0.45
		化学	8.79
		医薬品	7.17
		石油・石炭製品	0.62
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	0.29
		非鉄金属	0.47
		金属製品	0.32
		機械	7.00
		電気機器	19.20
		輸送用機器	8.94
		精密機器	3.90
		その他製品	3.31
		電気・ガス業	0.45
		陸運業	2.92
		空運業	0.52
		情報・通信業	7.51
		卸売業	4.37
		小売業	5.03
		銀行業	0.31
		証券、商品先物取引業	0.20
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.28
		サービス業	6.16
合計			98.07

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開示資料

決算

株式

チャート