1480 NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,713,040,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,790,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,440,249,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 426,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,572 | 円 |
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| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,713,040,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,790,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,440,249,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 426,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,572 | 円 |
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