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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月18日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2017/01/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,075,605,559	円
Ⅱ 負債総額	158,416,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,917,188,948	円
Ⅳ 発行済口数	717,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,814	円

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