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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

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【提出】: 2018/01/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,989,407,760	円
Ⅱ 負債総額	154,155,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,835,252,356	円
Ⅳ 発行済口数	522,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,894	円

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