1480 NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,353,856,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,843,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,216,012,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 369,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,534 | 円 |
1480 NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,353,856,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,843,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,216,012,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 369,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,534 | 円 |
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