1480 NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,799,305,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,396,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,629,908,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,307 | 円 |
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| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,799,305,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,396,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,629,908,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,307 | 円 |
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