1480 NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,266,593,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,265,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,143,327,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 369,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,337 | 円 |
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| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,266,593,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,265,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,143,327,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 369,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,337 | 円 |
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