有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/21-2022/10/20)

【提出】
2023/01/18 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額7,491,165,109円
Ⅱ 負債総額134,644,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,356,520,993円
Ⅳ 発行済口数369,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,914円

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