1480 NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/21-2025/10/20)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,121,777,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,727,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,898,049,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 426,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,608 | 円 |
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| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,121,777,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,727,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,898,049,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 426,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,608 | 円 |
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