1480 NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月21日-令和1年10月20日)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,105,418,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,980,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,936,437,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 483,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,412 | 円 |
1480 NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,105,418,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,980,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,936,437,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 483,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,412 | 円 |
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