NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信（1480）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,234,328 | 174,141,277 |
| 株式 | 7,086,809,680 | 8,371,293,850 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,279,564 |
| 未収入金 | － | 6,503,994 |
| 未収配当金 | 67,963,443 | 63,914,530 |
| 差入委託証拠金 | 20,430,652 | － |
| 流動資産計 | 7,354,438,103 | 8,627,133,215 |
| 資産の部合計 | 7,354,438,103 | 8,627,133,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,404,964 | － |
| 前受金 | － | 12,236,850 |
| 未払金 | 3,489,050 | － |
| 未払収益分配金 | 74,264,154 | 69,557,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,331,881 | 2,149,323 |
| 未払委託者報酬 | 8,394,695 | 7,737,521 |
| 未払利息 | 256 | 184 |
| その他未払費用 | 557,493 | 3,132,280 |
| 流動負債計 | 96,442,493 | 94,813,429 |
| 負債の部合計 | 96,442,493 | 94,813,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,720,905,937 | 6,720,905,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537,089,673 | 1,811,413,849 |
| （分配準備積立金） | 292,909 | 240,988 |
| 元本等合計 | 7,257,995,610 | 8,532,319,786 |
| 純資産の部合計 | 7,257,995,610 | 8,532,319,786 |
| 負債・純資産合計 | 7,354,438,103 | 8,627,133,215 |
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