NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信（1480）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,230,097 | 282,786,410 |
| 株式 | 13,149,382,910 | 15,410,129,950 |
| 派生商品評価勘定 | 7,713,680 | 13,954,490 |
| 未収入金 | 4,677,690 | 5,354,200 |
| 未収配当金 | 121,255,760 | 136,692,561 |
| 未収利息 | 2,853 | 5,728 |
| 差入委託証拠金 | 16,313,431 | 10,950,147 |
| 流動資産計 | 13,512,576,421 | 15,859,873,486 |
| 資産の部合計 | 13,512,576,421 | 15,859,873,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,850,154 | 140,653,260 |
| 未払受託者報酬 | 3,356,732 | 4,012,354 |
| 未払委託者報酬 | 12,084,186 | 14,444,401 |
| その他未払費用 | 4,865,447 | 9,986,962 |
| 流動負債計 | 151,156,519 | 169,096,977 |
| 負債の部合計 | 151,156,519 | 169,096,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,477,378,922 | 5,477,378,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,884,040,980 | 10,213,397,587 |
| （分配準備積立金） | 20,984 | 90,237 |
| 元本等合計 | 13,361,419,902 | 15,690,776,509 |
| 純資産の部合計 | 13,361,419,902 | 15,690,776,509 |
| 負債・純資産合計 | 13,512,576,421 | 15,859,873,486 |
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