半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月8日-平成29年5月12日)

【提出】
2017/03/07 9:03
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 6月末日2,025―0.9351―
7月末日2,035―0.9312―
8月末日2,081―0.9535―
9月末日2,059―0.9397―
10月末日2,167―0.9724―
11月末日2,320―1.0423―
12月末日1,846―1.1700―

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