有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月12日) | 1,664 | 1,664 | 1.0410 | 1.0410 |
| 第2計算期間末 | (2018年 5月14日) | 731 | 737 | 1.1921 | 1.2021 |
| 第3計算期間末 | (2019年 5月13日) | 250 | 250 | 0.9351 | 0.9351 |
| 第4計算期間末 | (2020年 5月12日) | 219 | 219 | 0.5455 | 0.5455 |
| 2019年 5月末日 | 232 | ― | 0.8781 | ― | |
| 6月末日 | 239 | ― | 0.9056 | ― | |
| 7月末日 | 234 | ― | 0.8819 | ― | |
| 8月末日 | 216 | ― | 0.7865 | ― | |
| 9月末日 | 213 | ― | 0.8242 | ― | |
| 10月末日 | 206 | ― | 0.8147 | ― | |
| 11月末日 | 213 | ― | 0.8331 | ― | |
| 12月末日 | 221 | ― | 0.8915 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 240 | ― | 0.8063 | ― | |
| 2月末日 | 217 | ― | 0.6857 | ― | |
| 3月末日 | 160 | ― | 0.4467 | ― | |
| 4月末日 | 230 | ― | 0.5679 | ― | |
| 5月末日 | 227 | ― | 0.5734 | ― | |
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