有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月12日) | 1,664 | 1,664 | 1.0410 | 1.0410 |
| 第2計算期間末 | (2018年 5月14日) | 731 | 737 | 1.1921 | 1.2021 |
| 2017年 5月末日 | 1,585 | ― | 0.9906 | ― | |
| 6月末日 | 1,537 | ― | 0.9738 | ― | |
| 7月末日 | 1,531 | ― | 0.9913 | ― | |
| 8月末日 | 1,379 | ― | 0.9307 | ― | |
| 9月末日 | 1,490 | ― | 1.0551 | ― | |
| 10月末日 | 1,412 | ― | 1.0517 | ― | |
| 11月末日 | 1,257 | ― | 1.0549 | ― | |
| 12月末日 | 1,217 | ― | 1.1292 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,040 | ― | 1.1400 | ― | |
| 2月末日 | 780 | ― | 1.0462 | ― | |
| 3月末日 | 745 | ― | 1.0286 | ― | |
| 4月末日 | 799 | ― | 1.1711 | ― | |
| 5月末日 | 537 | ― | 1.1721 | ― | |
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