有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月12日) | 1,664 | 1,664 | 1.0410 | 1.0410 |
| 第2計算期間末 | (2018年 5月14日) | 731 | 737 | 1.1921 | 1.2021 |
| 第3計算期間末 | (2019年 5月13日) | 250 | 250 | 0.9351 | 0.9351 |
| 2018年 5月末日 | 537 | ― | 1.1721 | ― | |
| 6月末日 | 505 | ― | 1.1718 | ― | |
| 7月末日 | 454 | ― | 1.1907 | ― | |
| 8月末日 | 408 | ― | 1.1480 | ― | |
| 9月末日 | 395 | ― | 1.1903 | ― | |
| 10月末日 | 320 | ― | 1.0365 | ― | |
| 11月末日 | 304 | ― | 1.0126 | ― | |
| 12月末日 | 258 | ― | 0.8632 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 285 | ― | 0.9469 | ― | |
| 2月末日 | 283 | ― | 0.9904 | ― | |
| 3月末日 | 266 | ― | 0.9882 | ― | |
| 4月末日 | 269 | ― | 1.0099 | ― | |
| 5月末日 | 232 | ― | 0.8781 | ― | |
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