有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月8日-平成29年5月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月12日) | 1,664 | 1,664 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2016年 6月末日 | 2,025 | ― | 0.9351 | ― | |
| 7月末日 | 2,035 | ― | 0.9312 | ― | |
| 8月末日 | 2,081 | ― | 0.9535 | ― | |
| 9月末日 | 2,059 | ― | 0.9397 | ― | |
| 10月末日 | 2,167 | ― | 0.9724 | ― | |
| 11月末日 | 2,320 | ― | 1.0423 | ― | |
| 12月末日 | 1,846 | ― | 1.1700 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,993 | ― | 1.1272 | ― | |
| 2月末日 | 1,741 | ― | 1.0866 | ― | |
| 3月末日 | 1,649 | ― | 1.0610 | ― | |
| 4月末日 | 1,544 | ― | 1.0205 | ― | |
| 5月末日 | 1,585 | ― | 0.9906 | ― | |
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