有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月15日-平成28年10月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,405,610,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,789,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,402,820,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,649,125,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9470 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,470 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,943,151,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,521,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,933,630,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,197,444,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9784 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,784 | 円) |
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