有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 540,461,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,049,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 649,804,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8311 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,311 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,805,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,275,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,305,529,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,029,616,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,680 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
