有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,525,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,606,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,918,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,024,741,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,933 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,292,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,137,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,184,155,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,584,855,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3781 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,781 | 円) |
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