有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,385,210,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,358,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,374,852,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,396,811,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,843 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,860,475,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,877,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,840,598,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,203,354,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2892 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,892 | 円) |
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