有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 431,679,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,355,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,323,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 399,444,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,748 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,177,745,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,289,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,175,456,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 553,498,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1237 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,237 | 円) |
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