負債

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	小計	19,217,729,500	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	591,692,452	2.98
合計(純資産総額)	-	19,809,421,952	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産

2025/10/22 9:11

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,264,420,773	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,983,476	△0.04
合計(純資産総額)	-	12,258,437,297	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2025/10/22 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

成功報酬は、対象となる顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2025/10/22 9:11

#4 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,269,308,385	円
Ⅱ 負債総額	10,871,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,258,437,297	円

(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書

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#5 資産の評価（連結）

基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数×1万口
(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
② 主な評価方法

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#6 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2025年 1月20日現在)	(2025年 7月22日現在)
資産合計	23,937,108,021	23,180,182,717
負債の部
流動負債
未払金	735,388	739,138,998

(2)注記表

2025/10/22 9:11