有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)
| Ⅰ 資産総額 | 12,269,308,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,871,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,258,437,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,820,675,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0370 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,370 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 19,852,253,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,831,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,809,421,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,302,241,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7128 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,128 | 円) |
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