有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,985,870,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,956,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,815,913,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,420,549,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9023 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,023 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,810,036,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,866,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,303,169,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,459,514,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,085 | 円) |
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