有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 41,477,884,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,549,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,347,335,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,559,430,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,881 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 44,259,265,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,047,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,742,217,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,220,264,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2420 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,420 | 円) |
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