有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 53,597,117,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,273,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,383,843,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,165,696,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0434 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,434 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 56,545,579,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,434,608,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,110,970,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,434,607,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4455 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,455 | 円) |
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