有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 15,572,035,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,354,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,561,680,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,182,810,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1805 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,805 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 25,072,439,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 973,449,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,098,990,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,392,149,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8716 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,716 | 円) |
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