有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,555,714,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,237,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,554,476,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,073,580,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8311 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,311 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,591,072,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,272,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,555,799,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,033,128,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8426 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,426 | 円) |
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