有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)
| Ⅰ 資産総額 | 12,195,928,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,158,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,171,770,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,220,604,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1909 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,909 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 19,591,190,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,119,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,173,071,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,502,422,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5556 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,556 | 円) |
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