有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 23,563,925,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,130,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,503,794,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,081,110,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,644 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 44,461,638,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,317,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,169,321,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,164,913,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9928 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,928 | 円) |
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