有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/21-2024/01/22)
| Ⅰ 資産総額 | 14,684,517,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,632,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,586,885,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,744,508,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0613 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,613 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 24,906,595,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,582,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,739,012,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,609,976,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,308 | 円) |
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