有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 29,986,736,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,708,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,780,028,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,145,663,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9264 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,264 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 32,629,130,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,071,641,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,557,489,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,150,349,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3067 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,067 | 円) |
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