有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,839,037,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,467,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,801,569,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,902,018,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0430 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,430 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 44,383,202,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,037,696,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,345,505,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,395,349,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,355 | 円) |
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