有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 31,420,743,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,469,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,359,274,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,231,354,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0373 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,373 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,686,746,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,490,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,376,255,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,704,187,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,207 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
