有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 20,797,627,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,114,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,726,513,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,986,878,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,427 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,876,986,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,106,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,786,880,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,246,632,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3410 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,410 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
