有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2023/07/20)
| Ⅰ 資産総額 | 18,212,868,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,744,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,054,124,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,353,426,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,329 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,668,911,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,651,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,416,259,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,919,249,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8568 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,568 | 円) |
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