有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 30,496,839,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,690,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,371,148,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,234,508,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0389 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,389 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 30,675,323,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,045,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,384,277,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,697,474,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4004 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,004 | 円) |
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