有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 11,435,722,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,682,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,419,039,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,203,046,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1192 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,192 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,165,790,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,976,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,121,813,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,324,865,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,154 | 円) |
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