有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,851,205,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,925,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,832,280,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,923,230,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0916 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,916 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,678,830,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,840,785,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,838,044,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,756,281,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2377 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,377 | 円) |
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