有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,624,442,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,310,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,602,131,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,159,364,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6251 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,251 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,941,861,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,810,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,689,051,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,222,123,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,993 | 円) |
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