有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 15,899,945,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,455,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,777,490,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,929,896,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9904 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,904 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 28,772,928,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,682,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,624,245,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,655,925,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9531 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,531 | 円) |
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