有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	18,833,803,654	95.07
	プエルトリコ	383,925,846	1.93
	小計	19,217,729,500	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	591,692,452	2.98
合計(純資産総額)	-	19,809,421,952	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	20,333	29,174.37	593,202,528	28,615.65	581,842,103	2.93
2	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	76,016	7,260.35	551,903,069	7,273.79	552,925,112	2.79
3	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	131,481	3,891.60	511,672,708	3,839.32	504,798,027	2.54
4	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	200,133	2,511.24	502,583,176	2,476.88	495,706,666	2.50
5	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	69,349	6,416.30	444,964,023	6,307.24	437,401,189	2.20
6	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	156,785	2,730.84	428,156,191	2,712.92	425,345,538	2.14
7	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	59,565	6,839.07	407,369,454	6,854.01	408,259,296	2.06
8	アメリカ	株式	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	銀行	26,841	15,245.24	409,197,742	14,867.29	399,053,006	2.01
9	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	47,571	8,646.69	411,331,842	8,322.51	395,910,451	1.99
10	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	25,870	16,192.38	418,896,925	15,152.62	391,998,479	1.97
11	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	48,394	8,453.98	409,121,913	8,098.43	391,915,513	1.97
12	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	22,504	17,178.35	386,581,725	17,060.33	383,925,846	1.93
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	52,408	7,093.03	371,731,893	7,164.74	375,489,924	1.89
14	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	41,461	9,020.16	373,985,194	9,000.74	373,179,992	1.88
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,305	43,468.00	361,001,809	44,761.72	371,746,132	1.87
16	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	26,078	17,451.73	455,106,471	13,446.59	350,660,276	1.77
17	アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	62,896	5,744.04	361,277,485	5,558.80	349,626,404	1.76
18	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	12,061	29,284.92	353,205,441	28,765.04	346,935,202	1.75
19	アメリカ	株式	OLD NATIONAL BANCORP	銀行	108,753	3,382.18	367,823,266	3,173.04	345,078,011	1.74
20	アメリカ	株式	NICOLET BANKSHARES INC	銀行	17,625	20,705.45	364,933,627	19,360.94	341,236,638	1.72
21	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	31,793	9,959.83	316,652,917	10,252.63	325,962,047	1.64
22	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	43,377	8,295.62	359,839,399	7,146.81	310,007,507	1.56
23	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	46,511	6,682.21	310,796,488	6,612.00	307,530,797	1.55
24	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	14,485	20,527.67	297,343,444	20,024.23	290,051,053	1.46
25	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	22,424	11,952.69	268,027,208	11,818.24	265,012,279	1.33
26	アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP/MA	銀行	25,616	10,266.08	262,975,926	9,599.80	245,908,513	1.24
27	アメリカ	株式	FIRST MERCHANTS CORP	銀行	36,764	6,110.05	224,629,915	5,775.41	212,327,445	1.07
28	アメリカ	株式	N B T BANCORP INC	銀行	33,575	6,413.31	215,326,974	6,301.27	211,565,147	1.06
29	アメリカ	株式	QCR HOLDINGS INC	銀行	19,192	11,243.09	215,777,410	10,729.93	205,928,946	1.03
30	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	32,707	6,308.73	206,339,949	6,241.51	204,141,205	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	97.01
合計			97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。