有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,741,726,311	94.36
	プエルトリコ	385,708,640	1.60
	小計	23,127,434,951	95.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	971,555,210	4.03
合計(純資産総額)	-	24,098,990,161	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	22,264	27,123.09	603,868,660	31,191.77	694,453,598	2.88
2	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	83,367	6,589.14	549,317,048	7,468.23	622,604,331	2.58
3	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	219,565	2,388.64	524,463,766	2,685.53	589,650,085	2.44
4	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	29,280	15,414.47	451,335,826	19,447.36	569,418,991	2.36
5	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	143,942	3,558.58	512,230,379	3,825.23	550,611,415	2.28
6	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	75,959	6,536.34	496,493,970	6,870.59	521,883,199	2.16
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,889	34,764.14	413,310,878	41,422.75	492,475,181	2.04
8	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	65,009	7,206.10	468,461,497	7,412.64	481,888,314	1.99
9	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	53,083	7,975.89	423,384,313	9,001.72	477,838,552	1.98
10	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	170,978	2,522.26	431,251,111	2,784.37	476,066,510	1.97
11	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	63,188	6,753.38	426,732,924	7,214.96	455,899,499	1.89
12	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	28,327	13,433.04	380,517,947	15,997.40	453,158,455	1.88
13	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	51,965	8,529.98	443,260,765	8,586.30	446,187,495	1.85
14	アメリカ	株式	OLD NATIONAL BANCORP	銀行	118,729	3,225.59	382,971,431	3,673.88	436,197,250	1.81
15	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	45,539	8,504.45	387,284,544	9,259.62	421,673,963	1.74
16	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	47,410	7,437.96	352,634,101	8,726.83	413,739,451	1.71
17	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	13,258	28,019.74	371,485,819	31,205.67	413,724,774	1.71
18	アメリカ	株式	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	銀行	29,694	9,208.77	273,445,290	13,887.88	412,387,003	1.71
19	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	24,134	15,196.23	366,746,017	15,981.96	385,708,640	1.60
20	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	50,201	6,697.83	336,238,236	7,415.72	372,276,991	1.54
21	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	34,245	9,396.76	321,792,221	10,125.97	346,764,017	1.43
22	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	15,490	18,443.38	285,687,999	21,702.04	336,164,722	1.39
23	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	24,161	12,593.34	304,267,924	13,804.49	333,530,469	1.38
24	アメリカ	株式	NICOLET BANKSHARES INC	銀行	18,800	15,701.27	295,183,996	17,073.78	320,987,079	1.33
25	アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	43,694	5,416.01	236,647,216	6,053.65	264,508,445	1.09
26	アメリカ	株式	FIRST MERCHANTS CORP	銀行	40,018	6,168.79	246,862,957	6,595.70	263,946,935	1.09
27	アメリカ	株式	QCR HOLDINGS INC	銀行	20,632	11,645.68	240,273,847	12,065.61	248,937,787	1.03
28	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	56,165	3,920.99	220,222,895	4,328.67	243,119,913	1.00
29	アメリカ	株式	SOUTHSTATE CORP	銀行	14,791	14,731.53	217,894,167	16,361.85	242,008,249	1.00
30	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	35,279	7,012.78	247,404,109	6,807.27	240,153,834	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	95.96
合計			95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	2,018,000.00	311,360,485	311,505,177	1.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。