有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	40,530,755,070	93.50
	プエルトリコ	591,889,134	1.36
	小計	41,122,644,204	94.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,222,861,441	5.12
合計(純資産総額)	-	43,345,505,645	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	225,160	4,933.33	1,110,790,311	5,968.24	1,343,810,720	3.10
2	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	457,827	2,256.05	1,032,883,464	2,901.00	1,328,159,423	3.06
3	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	467,449	2,213.20	1,034,559,035	2,666.66	1,246,529,420	2.87
4	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	151,156	5,923.42	895,361,711	7,867.23	1,189,179,925	2.74
5	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	657,702	1,591.65	1,046,834,166	1,752.37	1,152,543,305	2.65
6	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	57,326	16,074.94	921,512,245	19,863.76	1,138,709,952	2.62
7	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	105,140	7,919.79	832,687,465	10,757.85	1,131,080,727	2.60
8	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	155,710	6,248.79	973,000,060	7,224.23	1,124,885,663	2.59
9	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	102,761	10,036.40	1,031,351,210	10,932.16	1,123,400,516	2.59
10	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	46,700	21,187.19	989,441,940	24,036.91	1,122,524,015	2.58
11	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	209,407	4,471.89	936,447,008	5,295.23	1,108,858,815	2.55
12	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	207,840	4,195.64	872,023,403	5,133.61	1,066,970,916	2.46
13	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	150,416	6,387.53	960,787,772	6,704.75	1,008,502,458	2.32
14	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	14,799	65,280.98	966,093,292	64,469.77	954,088,227	2.20
15	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	85,970	10,912.68	938,163,837	10,989.88	944,800,671	2.17
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	55,504	17,328.24	961,786,671	16,924.65	939,386,240	2.16
17	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	143,106	5,177.52	740,934,220	5,977.48	855,413,711	1.97
18	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	42,353	12,370.11	523,911,315	16,198.54	686,056,798	1.58
19	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	112,286	4,911.25	551,464,703	6,098.69	684,798,089	1.57
20	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	113,311	4,884.86	553,509,104	5,699.27	645,790,300	1.48
21	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	61,595	8,018.12	493,876,107	9,706.19	597,853,093	1.37
22	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	58,165	8,650.65	503,165,411	10,176.03	591,889,134	1.36
23	アメリカ	株式	FIRST HORIZON CORP	銀行	277,546	1,774.85	492,604,853	1,995.95	553,970,048	1.27
24	アメリカ	株式	NICOLET BANKSHARES INC	銀行	50,618	8,196.64	414,897,802	10,587.00	535,892,887	1.23
25	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	93,173	5,403.87	503,495,469	5,643.86	525,855,517	1.21
26	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	149,487	3,137.91	469,077,325	3,347.75	500,446,599	1.15
27	アメリカ	株式	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	銀行	112,888	4,313.56	486,949,954	4,360.16	492,210,735	1.13
28	アメリカ	株式	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	銀行	105,039	4,024.79	422,760,799	4,679.93	491,575,966	1.13
29	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	95,026	4,737.74	450,208,759	4,918.89	467,423,239	1.07
30	アメリカ	株式	HORIZON BANCORP INC/IN	銀行	176,455	1,950.08	344,102,349	2,424.23	427,769,269	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	94.87
合計			94.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	2,051,000.00	236,769,491	236,765,183	0.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。