有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	30,305,989,809	96.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,251,499,237	3.96
合計(純資産総額)	-	31,557,489,046	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	542,822	1,895.76	1,029,064,578	2,014.18	1,093,344,256	3.46
2	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	263,869	4,001.21	1,055,795,598	4,089.20	1,079,015,648	3.41
3	アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	銀行	142,799	7,103.96	1,014,439,754	7,185.44	1,026,075,017	3.25
4	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	312,126	3,035.40	947,427,760	3,246.16	1,013,211,935	3.21
5	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	297,782	3,194.01	951,120,473	3,355.88	999,323,517	3.16
6	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	53,707	17,694.19	950,302,227	17,868.02	959,637,793	3.04
7	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	537,636	1,643.72	883,724,766	1,743.67	937,460,839	2.97
8	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	113,512	7,677.58	871,498,460	7,955.70	903,068,236	2.86
9	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	57,298	15,082.49	864,196,581	15,418.18	883,431,382	2.79
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	69,617	12,334.98	858,724,693	12,557.69	874,229,234	2.77
11	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	138,011	5,975.19	824,643,327	6,207.68	856,729,449	2.71
12	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	116,876	6,390.20	746,861,576	6,642.24	776,319,564	2.46
13	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	155,597	5,008.30	779,277,077	4,940.94	768,796,561	2.43
14	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	430,747	1,507.92	649,533,395	1,568.76	675,739,353	2.14
15	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	25,066	23,825.83	597,218,465	25,077.37	628,589,386	1.99
16	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	60,707	10,011.17	607,748,461	10,327.31	626,940,518	1.98
17	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	104,373	4,997.43	521,597,805	5,436.34	567,407,699	1.79
18	アメリカ	株式	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	銀行	288,355	1,732.80	499,663,850	1,813.20	522,845,747	1.65
19	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	110,854	4,385.79	486,183,119	4,545.49	503,886,591	1.59
20	アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP/MA	銀行	59,157	8,045.87	475,970,029	8,482.61	501,805,831	1.59
21	アメリカ	株式	OLD NATIONAL BANCORP	銀行	251,733	1,822.97	458,904,023	1,916.40	482,423,538	1.52
22	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	98,980	4,315.18	427,116,595	4,623.71	457,655,647	1.45
23	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	108,202	3,941.45	426,473,769	4,206.54	455,156,128	1.44
24	アメリカ	株式	BOK FINANCIAL CORPORATION	銀行	49,424	8,416.34	415,969,228	9,044.28	447,004,495	1.41
25	アメリカ	株式	CHEMICAL FINANCIAL CORP	銀行	93,737	4,459.67	418,036,274	4,717.14	442,171,377	1.40
26	アメリカ	株式	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	銀行	104,331	3,921.90	409,176,167	4,132.66	431,165,135	1.36
27	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	96,941	3,869.75	375,138,094	4,085.95	396,096,118	1.25
28	アメリカ	株式	FIRST HAWAIIAN INC	銀行	125,350	2,793.13	350,119,397	2,913.72	365,235,404	1.15
29	アメリカ	株式	BANK OF HAWAII CORP	銀行	38,720	8,872.62	343,548,187	9,255.04	358,355,211	1.13
30	アメリカ	株式	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	銀行	103,917	3,342.85	347,379,234	3,434.11	356,862,450	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	96.03
合計			96.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	5,200,000.00	564,647,200	564,824,000	△1.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。